（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

200

△114

減価償却費

4

5

株式報酬費用

25

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△4

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

4

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

25

20

受取利息及び受取配当金

△30

△34

為替差損益（△は益）

△22

25

売上債権の増減額（△は増加）

△27

104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41

3

仕入債務の増減額（△は減少）

89

△10

未払金の増減額（△は減少）

93

5

前受金の増減額（△は減少）

115

165

その他

24

△160

小計

451

16

利息及び配当金の受取額

30

33

法人税等の支払額

△0

△323

法人税等の還付額

138

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

619

△273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△924

△1,000

定期預金の払戻による収入

917

994

有形固定資産の取得による支出

△1

△2

その他

14

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△875

配当金の支払額

△86

△86

リース債務の返済による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87

△943

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562

△1,257

現金及び現金同等物の期首残高

8,408

8,927

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,971

7,670