(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,551
14,981
減価償却費及び償却費
9,990
10,594
受取利息及び受取配当金
△274
△412
支払利息
1,178
1,296
持分法による投資損益（△は益）
△458
117
固定資産除売却損益（△は益）
47
88
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
11,505
5,065
棚卸資産の増減（△は増加）
△5,216
△2,507
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△10
2,680
従業員給付の増減（△は減少）
△2,218
△1,039
その他
△4,985
△1,863
小計
18,110
29,001
利息及び配当金の受取額
283
402
利息の支払額
△1,278
△1,420
法人所得税の支払額
△1,500
△6,212
15,614
21,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,220
△2,228
無形資産の取得による支出
△1,836
△2,261
無形資産の売却による収入
12
830
その他の金融資産の取得による支出
△20
△22
その他の金融資産の売却による収入
338
750
投資事業組合からの分配による収入
83
114
31
26
△4,610
△2,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,318
3,958
長期借入金の返済による支出
△2,294
△2,380
リース負債の返済による支出
△3,061
△4,066
配当金の支払による支出
△3,017
△2,933
非支配持分への配当金の支払による支出
△175
△196
自己株式の取得による支出
△6,824
△7,388
△674
△123
△10,729
△13,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
△614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
312
5,235
現金及び現金同等物の期首残高
51,468
50,042
現金及び現金同等物の中間期末残高
51,780
55,277