（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

966,958

795,748

減価償却費

26,985

35,934

のれん償却額

20,007

23,983

顧客関連資産償却額

8,435

18,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,061

△5,455

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,637

△3,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

207,000

△207,000

受取利息及び受取配当金

△5,240

△8,853

支払利息

31,031

57,755

受取補償金

△2,786

△4,633

受取保険金

△179,788

－

為替差損益（△は益）

△1,114

2,447

固定資産売却損益（△は益）

－

1,591

売上債権の増減額（△は増加）

△634,174

177,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,279,250

△56,255

未収入金の増減額（△は増加）

△30,466

△27,327

前渡金の増減額（△は増加）

67,668

△227,060

前払費用の増減額（△は増加）

－

△69,088

仕入債務の増減額（△は減少）

1,737,615

△646,549

未払金の増減額（△は減少）

48,950

△4,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,569

152,893

前受金の増減額（△は減少）

△13,450

△1,733

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

△33,265

△5,621

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△120,000

その他

△19,909

35,019

小計

1,020,474

△86,606

利息及び配当金の受取額

5,453

8,853

利息の支払額

△31,980

△55,280

補償金の受取額

2,786

4,633

保険金の受取額

208,755

－

法人税等の支払額

△382,514

△229,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

822,975

△357,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,908

△90,686

有形固定資産の売却による収入

3,869

5,445

無形固定資産の取得による支出

△188

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△814,319

－

差入保証金の差入による支出

△362

△25,308

差入保証金の回収による収入

190,103

39,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

△633,806

△70,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△319,991

1,218,248

長期借入れによる収入

900,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△847,208

△750,016

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△6,512

△7,107

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△50,003

配当金の支払額

△179,531

△180,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△493,243

990,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,005

△15,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△309,079

546,349

現金及び現金同等物の期首残高

2,858,922

2,542,393

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

113,606

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,663,449

3,088,742