第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2025年９月30日に終了した６カ月間	2026年９月30日に終了した６カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	3,320,354	△541,648
減価償却費及び償却費	437,951	494,399
持株会社投資事業の投資損益（△は益）	△133,841	△1,066,610
SVF事業の投資損益（△は益）	△3,415,482	△705,617
財務費用	340,018	790,662
為替差損益（△は益）	△21,164	△74,228
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△208,125	433,293
SVFの外部投資家持分の増減額（△は益）	618,693	179,212
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△292,946	721,987
法人所得税	366,028	102,943
資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額）	△244,903	235,235
資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額）	45,490	△82,332
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△355,061	△375,953
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△30,464	△41,108
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	30,730	209,395
その他	131,294	41,745
小計	588,572	321,375
利息及び配当金の受取額	89,828	98,616
利息の支払額	△334,581	△735,401
法人所得税の支払額	△480,281	△249,293
法人所得税の還付額	16,560	37,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	△119,902	△527,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△749,714	△468,266
投資の売却または償還による収入	1,803,164	454,082
SVFの投資の取得による支出	△1,406,646	△3,235,611
SVFの投資の売却による収入	587,006	473,485
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	△54,120	△510,475
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△475,649	△2,117,609
その他	△34,976	31,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	△330,935	△5,372,835

		（単位：百万円）
	2025年９月30日に終了した６カ月間	2026年９月30日に終了した６カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	160,648	840,484
有利子負債の収入	5,402,369	17,155,488
有利子負債の支出	△2,941,917	△9,700,098
リース負債の返済による支出	△97,673	△109,936
SVFの外部投資家に対する分配額・返還額	△471,974	△192,978
子会社株式発行契約に基づく前受けによる収入	－	240,180
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△8,873	△9,780
自己株式の取得による支出	△93,224	△3
配当金の支払額	△31,595	△31,312
非支配持分への配当金の支払額	△218,427	△173,444
その他	△27,317	30,457
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,672,017	8,049,058
現金及び現金同等物に係る換算差額	46,623	△78,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	1,267,803	2,070,015
現金及び現金同等物の期首残高	3,713,028	5,362,150
現金及び現金同等物の期末残高	4,980,831	7,432,165