（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,477

4,961

減価償却費

447

478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

131

△292

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15

62

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△116

△126

受取利息及び受取配当金

△124

△150

支払利息

167

147

為替差損益（△は益）

△22

10

固定資産売却損益（△は益）

1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

2,344

7,381

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△313

△68

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△28

未収入金の増減額（△は増加）

3,550

1,692

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,833

△4,026

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

0

未払金の増減額（△は減少）

△20

△198

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,017

2,192

その他

1,189

△4,122

小計

10,841

7,911

利息及び配当金の受取額

124

150

利息の支払額

△169

△146

法人税等の支払額

△1,675

△1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,120

6,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△227

－

有形固定資産の取得による支出

△201

△103

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△108

△47

投資有価証券の取得による支出

△5

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

61

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△213

差入保証金の差入による支出

△123

△20

差入保証金の回収による収入

31

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△571

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,310

△500

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△159

△166

社債の償還による支出

△600

－

自己株式の取得による支出

△113

△1,258

配当金の支払額

△2,097

△2,338

非支配株主への配当金の支払額

△24

△13

リース債務の返済による支出

△59

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,764

△4,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

△121

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,663

1,931

現金及び現金同等物の期首残高

16,833

23,647

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,496

25,578