(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
599
1,069
減価償却費
320
312
のれん償却額
8
－
顧客関連資産償却額
34
受取利息及び受取配当金
△10
△19
固定資産除却損
0
移転補償金
△8
減損損失
28
売上債権の増減額（△は増加）
△97
△249
仕入債務の増減額（△は減少）
△454
809
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
△46
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△13
退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）
△24
△28
未払金の増減額（△は減少）
112
329
長期未払金の増減額（△は減少）
△119
10
その他
157
176
小計
484
2,403
利息及び配当金の受取額
9
16
補助金の受取額
2
移転補償金の受取額
221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△303
△109
411
2,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△99
無形固定資産の取得による支出
△393
△683
敷金及び保証金の回収による収入
出資金の回収による収入
△425
△785
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14
1,331
現金及び現金同等物の期首残高
9,629
11,064
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,615
12,396