（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

138,047

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△98,771

減価償却費

135,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

380

賞与引当金の増減額（△は減少）

△561

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,147

受取利息及び受取配当金

△7,942

支払利息

14,060

固定資産除却損

70,317

投資有価証券評価損益（△は益）

19,999

売上債権の増減額（△は増加）

77,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,799

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,987

仕入債務の増減額（△は減少）

9,588

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,065

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26,122

その他

2,328

小計

282,714

利息及び配当金の受取額

7,942

利息の支払額

△10,566

法人税等の支払額

△25,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△872,083

有形固定資産の除却による支出

△68,824

無形固定資産の取得による支出

△24,694

その他

△2,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△967,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

長期借入れによる収入

848,000

長期借入金の返済による支出

△96,664

配当金の支払額

△24,267

リース債務の返済による支出

△11,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

565,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147,480

現金及び現金同等物の期首残高

191,962

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

121,729

現金及び現金同等物の中間期末残高

166,212