(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー：
税引前利益
7,202,047
11,083,276
減価償却費及び償却費
1,486,530
1,151,987
減損損失
823,228
―
金融収益及び金融費用
△75,369
△278,765
固定資産除売却損益(△は益)
299
3,170
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,004,097
△208,865
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,553
1,002,758
その他の資産の増減額（△は増加）
△64,606
△233,078
その他の負債の増減額（△は減少）
430,876
566,610
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27,685
2,325
契約負債の増減額（△は減少）
312,955
812,362
その他
155,098
176,901
小計
11,243,918
14,078,684
利息の受取額
45,473
209,066
利息の支払額
△17,848
△12,383
法人所得税の支払額
△1,740,262
△2,412,451
営業活動によるキャッシュ・フロー
9,531,280
11,862,916
投資活動によるキャッシュ・フロー：
投資有価証券の取得による支出
△115,502
投資有価証券の払戻による収入
13,810
有形固定資産の取得による支出
△51,193
△46,027
有形固定資産の売却による収入
145
無形資産の取得による支出
△32,162
△26,645
定期預金の預入による支出
△30,000,000
△31,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
30,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△21,404
△935,110
敷金及び保証金の回収による収入
2,283
6,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
△26,102,477
△2,102,682
財務活動によるキャッシュ・フロー：
株式の発行による収入
96,641
自己株式の取得による支出
△66
リース負債の返済による支出
△1,192,883
△1,207,079
新株予約権の発行による収入
131,292
配当金の支払額
△1,270,036
△1,654,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,331,694
△2,764,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
△898
2,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,903,789
6,997,636
現金及び現金同等物の期首残高
35,146,881
16,243,092
現金及び現金同等物の期末残高
23,240,729