(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

304,499

223,553

減価償却費

75,415

74,164

のれん償却額

5,965

5,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△547

△325

受取利息及び受取配当金

△27,423

△30,377

受取保険金

△50,289

－

支払利息

11,132

13,120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,092

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,513

1,853

投資有価証券売却損益（△は益）

98

△8,315

固定資産除却損

75

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,337

－

売上債権の増減額（△は増加）

219,458

303,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,938

△55,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,328

4,849

その他

△15,846

44,921

小計

462,356

577,131

利息及び配当金の受取額

27,423

30,377

利息の支払額

△11,128

△13,171

保険金の受取額

50,289

－

法人税等の還付額

70

388

法人税等の支払額

△127,566

△129,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

401,443

464,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△22

有形固定資産の取得による支出

△81,422

△39,998

有形固定資産の売却による収入

1,352

－

無形固定資産の取得による支出

△400

－

投資有価証券の取得による支出

△5,458

△306

投資有価証券の売却による収入

63,142

62,797

貸付けによる支出

△9,450

－

貸付金の回収による収入

2,468

3,352

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,320

－

その他

△19,725

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,813

25,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

480,000

460,000

短期借入金の返済による支出

△540,000

△500,000

長期借入れによる収入

11,500

45,000

長期借入金の返済による支出

△106,338

△110,678

配当金の支払額

△50,794

△51,080

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△731

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,364

△157,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,266

333,374

現金及び現金同等物の期首残高

2,159,633

2,302,035

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,287,899

2,635,410