(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
820
1,208
減価償却費
1,877
1,828
減損損失
-
37
事業構造改善費用
44
引当金の増減額（△は減少）
4
6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
7
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
18
受取利息及び受取配当金
△16
△38
支払利息
293
384
支払手数料
63
固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
16
49
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
子会社清算損益（△は益）
△453
売上債権の増減額（△は増加）
△1,157
△237
棚卸資産の増減額（△は増加）
45
452
仕入債務の増減額（△は減少）
2,240
△2,847
会員権売却損益（△は益）
△4
特別退職金
11
34
その他
△925
△307
小計
2,820
592
利息及び配当金の受取額
38
利息の支払額
△374
法人税等の支払額
△85
△335
法人税等の還付額
540
構造改善費用の支払額
△45
特別退職金の支払額
△9
△413
2,928
△489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,471
△900
有形固定資産の売却による収入
24
17
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
0
会員権の売却による収入
△1,455
△879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△852
△287
長期借入れによる収入
1,243
500
長期借入金の返済による支出
△1,589
△1,259
配当金の支払額
△23
△35
非支配株主への配当金の支払額
△55
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△426
△305
支払手数料の支払額
△63
△1,767
△1,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
△276
404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△570
△2,351
現金及び現金同等物の期首残高
6,565
7,322
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,995
4,970