（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,871

16,458

減価償却費

3,366

3,649

有形固定資産除売却損益（△は益）

△18

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

53

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△35

△31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

△49

受取利息及び受取配当金

△506

△551

支払利息

302

424

為替差損益（△は益）

△53

333

売上債権の増減額（△は増加）

△2,806

991

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,719

△5,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,708

△2,583

契約負債の増減額（△は減少）

197

△555

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,810

2,495

その他の流動負債の増減額（△は減少）

622

△538

その他

△456

△239

小計

14,924

14,862

利息及び配当金の受取額

556

523

利息の支払額

△302

△433

法人税等の支払額

△6,435

△6,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,743

8,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,419

△1,304

定期預金の払戻による収入

4,375

353

有形固定資産の取得による支出

△5,111

△3,273

有形固定資産の売却による収入

119

51

無形固定資産の取得による支出

△1,103

△1,111

投資有価証券の取得による支出

△2,663

△1,616

投資有価証券の売却による収入

981

1,572

貸付けによる支出

△90

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

466

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,444

△5,530

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

500

長期借入れによる収入

5,256

4,365

長期借入金の返済による支出

△7,458

△7,457

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,123

△3,603

非支配株主への配当金の支払額

△109

△136

投資事業組合員からの出資払込みによる収入

－

1,350

その他

△0

384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,436

△4,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

△380

△108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,517

△2,084

現金及び現金同等物の期首残高

88,782

74,904

現金及び現金同等物の中間期末残高

84,265

72,819