(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,652,661

1,832,724

売掛金

392,110

161,171

仕掛品

537

1,991

前払費用

24,958

32,443

その他

123,487

144,430

流動資産合計

2,193,755

2,172,760

固定資産

有形固定資産

建物

50,130

50,445

減価償却累計額

△27,662

△33,823

建物（純額）

22,467

16,622

工具、器具及び備品

81,425

80,959

減価償却累計額

△52,648

△56,923

工具、器具及び備品（純額）

28,777

24,036

リース資産

6,690

10,557

減価償却累計額

△4,457

△5,257

リース資産（純額）

2,233

5,299

有形固定資産合計

53,478

45,958

無形固定資産

のれん

3,071

2,671

顧客関連資産

442,750

385,000

その他

0

0

無形固定資産合計

445,821

387,671

投資その他の資産

投資有価証券

41,593

38,333

敷金

67,838

67,838

繰延税金資産

170,262

169,056

その他

1,467

1,636

投資その他の資産合計

281,161

276,864

固定資産合計

780,461

710,494

繰延資産

社債発行費

9,455

6,243

創立費

547

456

繰延資産合計

10,002

6,699

資産合計

2,984,220

2,889,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

33,112

23,697

１年内償還予定の社債

234,000

212,000

１年内返済予定の長期借入金

309,840

395,104

リース債務

697

1,510

未払法人税等

127

553

契約負債

119,053

137,275

株主優待引当金

2,739

-

その他

138,442

37,035

流動負債合計

838,013

807,177

固定負債

社債

312,000

205,000

長期借入金

892,439

1,037,275

リース債務

1,780

4,478

資産除去債務

19,710

19,757

固定負債合計

1,225,930

1,266,511

負債合計

2,063,944

2,073,688

純資産の部

株主資本

資本金

96,776

96,776

資本剰余金

1,513,516

1,513,516

利益剰余金

406,141

313,008

自己株式

△1,097,138

△1,104,755

株主資本合計

919,295

818,546

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△3,917

△7,176

その他の包括利益累計額合計

△3,917

△7,176

新株予約権

4,897

4,897

純資産合計

920,275

816,266

負債純資産合計

2,984,220

2,889,954