(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△253,467
548,334
減価償却費
344,946
274,206
減損損失
11,716
10,080
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△652
△606
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,627
18,326
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△847
5,473
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
125,068
子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
△41,192
△400
受取利息及び受取配当金
△17,300
△19,894
支払利息
8,416
10,595
補助金収入
△35,049
損害賠償金
93,307
受取奨励金
△10,015
△9,157
為替差損益（△は益）
22,462
59,119
固定資産廃棄損
673
9
売上債権の増減額（△は増加）
2,802,183
2,030,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,587,825
△1,238,511
信託受益権の増減額（△は増加）
41,401
1,237
前渡金の増減額（△は増加）
△5,050
△23,878
仕入債務の増減額（△は減少）
△126,482
△18,367
未払金の増減額（△は減少）
△144,657
625
前受金の増減額（△は減少）
1,069,126
△1,515,336
未払消費税等の増減額（△は減少）
△343,406
△261,324
その他
△45,876
△142,375
小計
1,696,730
△52,969
利息及び配当金の受取額
17,451
19,771
利息の支払額
△7,955
△10,368
補償金の受取額
137,408
奨励金の受取額
10,015
9,157
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△186,122
△416,165
1,667,527
△450,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△300,917
△100,233
無形固定資産の取得による支出
△40,989
△92,071
投資有価証券の取得による支出
△5,753
△4,929
補助金の受取額
35,049
△28,554
△1,010
△341,164
△198,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△539,860
長期借入金の返済による支出
△338,466
△293,602
自己株式の取得による支出
△44
△138,507
配当金の支払額
△313,653
△377,298
△47,179
△52,686
△1,239,202
△862,094
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,786
△11,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89,946
△1,522,805
現金及び現金同等物の期首残高
2,073,769
4,383,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,163,716
2,861,049