（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,313

532

減価償却費

719

894

減損損失

3

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

405

316

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△32

受取利息及び受取配当金

△63

△78

支払利息

11

40

持分法による投資損益（△は益）

29

67

助成金収入

△21

△13

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△2

有形固定資産除却損

4

29

固定資産圧縮損

21

3

売上債権の増減額（△は増加）

2,260

1,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△410

△1,061

未払金の増減額（△は減少）

△191

△323

その他

△56

801

小計

3,950

2,688

利息及び配当金の受取額

63

78

利息の支払額

△11

△41

法人税等の支払額

△744

△760

助成金の受取額

21

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,278

1,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,821

△1,447

有形固定資産の売却による収入

46

3

その他

△303

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,078

△1,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,392

△555

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△78

△71

配当金の支払額

△180

△362

その他

△41

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693

△989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△493

△421

現金及び現金同等物の期首残高

5,919

5,972

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,461

5,551