(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,614
2,118
減価償却費
2,701
2,781
持分法による投資損益（△は益）
△24
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
△42
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△21
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△142
△147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
0
受取利息及び受取配当金
△145
△177
支払利息
357
347
固定資産除売却損益（△は益）
31
△16
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△455
△966
未収入金の増減額（△は増加）
1
409
棚卸資産の増減額（△は増加）
△179
△3,080
仕入債務の増減額（△は減少）
△275
932
未払金の増減額（△は減少）
△459
△521
その他
1,967
946
小計
4,966
2,558
利息及び配当金の受取額
155
178
利息の支払額
△354
△341
法人税等の支払額
△1,074
△764
3,693
1,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,565
△2,415
有形固定資産の売却による収入
140
72
無形固定資産の取得による支出
△58
貸付けによる支出
△48
△41
貸付金の回収による収入
46
55
5
△2,566
△2,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,691
5,778
長期借入れによる収入
300
－
長期借入金の返済による支出
△2,287
△2,478
自己株式の取得による支出
△18
△0
配当金の支払額
△271
△270
非支配株主への配当金の支払額
△241
△209
172
2,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,254
2,093
現金及び現金同等物の期首残高
1,756
2,056
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,011
4,150