（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

723

1,080

減価償却費

137

133

受取利息及び受取配当金

△47

△50

支払利息

26

26

持分法による投資損益（△は益）

△125

△103

有形固定資産除売却損益（△は益）

△7

△21

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△278

△529

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,883

△2,152

その他の資産の増減額（△は増加）

△8

78

仕入債務の増減額（△は減少）

4,969

3,132

未成工事受入金の増減額（△は減少）

76

271

その他の負債の増減額（△は減少）

△235

△33

その他

△148

△421

小計

199

1,184

利息及び配当金の受取額

47

50

利息の支払額

△26

△26

法人税等の支払額

△262

△176

持分法適用会社からの配当金の受取額

14

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27

1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△124

△827

固定資産の売却による収入

8

22

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

84

－

貸付けによる支出

△38

△47

貸付金の回収による収入

23

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

長期借入金の返済による支出

△145

△1,295

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△269

△384

リース債務の返済による支出

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△385

△1,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465

△1,468

現金及び現金同等物の期首残高

7,497

9,314

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,032

7,845