（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

885

1,334

減価償却費

890

1,046

減損損失

136

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△74

受取利息及び受取配当金

△77

△79

支払利息

131

167

持分法による投資損益（△は益）

△100

△5

営業権譲渡益

－

△50

受取保険金

－

△74

設備復旧費用

－

49

売上債権の増減額（△は増加）

△48

195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△380

△570

仕入債務の増減額（△は減少）

△135

844

その他

249

△36

小計

1,495

2,849

利息及び配当金の受取額

182

185

利息の支払額

△126

△163

法人税等の支払額

△182

△232

法人税等の還付額

46

58

その他

2

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,419

2,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△7

定期預金の払戻による収入

20

23

有形固定資産の取得による支出

△1,228

△1,768

無形固定資産の取得による支出

△142

△119

有形固定資産の除却による支出

△3

△16

有形固定資産の売却による収入

6

0

投資有価証券の売却による収入

－

13

短期貸付けによる支出

△142

－

短期貸付金の回収による収入

11

19

その他

△1

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,485

△1,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△397

△155

長期借入れによる収入

1,817

500

長期借入金の返済による支出

△793

△1,019

自己株式の取得による支出

△193

△0

配当金の支払額

△151

△147

非支配株主への配当金の支払額

△123

△182

その他

△97

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

60

△1,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7

△198

現金及び現金同等物の期首残高

4,853

5,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,845

4,849