（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

30

△475

減価償却費

723

745

のれん償却額

71

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

127

退職給付に係る資産及び負債の増減額

24

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△42

△67

支払利息

29

43

賃貸借契約解約損

0

22

固定資産除売却損益（△は益）

△109

72

売上債権の増減額（△は増加）

475

127

棚卸資産の増減額（△は増加）

246

△87

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

131

△236

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△274

△437

その他

△10

148

小計

1,347

△26

利息及び配当金の受取額

42

70

利息の支払額

△29

△44

助成金の受取額

－

20

賃貸借契約解約による支払額

－

△13

法人税等の支払額

△288

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,070

△364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,098

△844

有形固定資産の売却による収入

243

1

無形固定資産の取得による支出

△43

△8

有価証券の償還による収入

－

100

差入保証金の差入による支出

△26

△37

差入保証金の回収による収入

54

33

資産除去債務の履行による支出

△0

△107

その他

△46

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000

7,200

短期借入金の返済による支出

△7,000

△7,000

長期借入金の返済による支出

△146

△83

リース債務の返済による支出

△52

△44

配当金の支払額

△929

△422

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,128

△351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△975

△1,615

現金及び現金同等物の期首残高

13,389

15,268

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,414

13,652