(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
826,764
818,420
減価償却費
186,664
169,474
減損損失
59,613
98,911
のれん償却額
66,249
46,785
敷金及び保証金償却
7,039
5,692
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,942
△1,141
賞与引当金の増減額（△は減少）
446
△28,414
受取利息及び受取配当金
△1,648
△2,140
支払利息
6,270
2,601
固定資産売却損益（△は益）
△536
-
固定資産除却損
11,614
230
関係会社株式売却損益（△は益）
110
売上債権の増減額（△は増加）
131,473
57,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,536
△19,118
仕入債務の増減額（△は減少）
56,511
148,034
未払金の増減額（△は減少）
8,434
△100,046
その他
78,326
△145,536
小計
1,445,812
1,051,377
利息及び配当金の受取額
1,648
2,140
利息の支払額
△6,270
△2,601
法人税等の支払額
△366,571
△341,606
法人税等の還付額
56,923
4,119
1,131,543
713,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,219
△25,462
有形固定資産の売却による収入
536
3,177
無形固定資産の取得による支出
△30,574
△22,898
投資有価証券の取得による支出
△49,999
投資有価証券の売却による収入
1,029
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,571
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△9,784
敷金の差入による支出
△5,745
△866
敷金の回収による収入
149,280
7,561
△7,900
53,050
△88,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△390,000
△10,000
長期借入金の返済による支出
△270,046
△139,112
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,989
自己株式の取得による支出
△195,692
配当金の支払額
△84,847
△115,384
非支配株主への配当金の支払額
△18,130
△953,726
△264,496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
230,867
360,445
現金及び現金同等物の期首残高
917,606
1,148,474
現金及び現金同等物の期末残高
1,508,920