(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
359,863
502,422
減価償却費
6,520
6,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
242
受取利息及び受取配当金
△82,784
△86,277
支払利息
66
217
為替差損益（△は益）
△13,396
14,607
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,522
29,585
株主優待引当金の増減額（△は減少）
8,018
31,746
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,112
△7,818
売上債権の増減額（△は増加）
△793,622
△1,483,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,172
△216,690
仕入債務の増減額（△は減少）
456,827
1,201,648
未払金の増減額（△は減少）
△4,998
822
その他
5,304
6,770
小計
△62,053
475
利息及び配当金の受取額
80,491
86,451
利息の支払額
△66
△217
法人税等の支払額
△118,014
△120,634
△99,643
△33,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△12,596
△65,222
保険積立金の積立による支出
△1,675
△1,100
保険積立金の解約による収入
28,477
6,015
61
916
14,266
△59,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
△50,000
配当金の支払額
△133,024
△157,521
△633,024
△207,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,908
△18,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△708,492
△319,200
現金及び現金同等物の期首残高
1,587,125
1,452,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
878,632
1,133,362