(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

21,858

21,224

減価償却費

10,718

14,215

減損損失

202

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△27

受取利息及び受取配当金

△1,050

△1,171

支払利息

661

1,210

持分法による投資損益（△は益）

△242

△303

固定資産売却損益（△は益）

△53

△22

固定資産除却損

696

484

事業所閉鎖損失

181

578

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,005

△6,047

売上債権の増減額（△は増加）

△310

2,987

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,492

△9,673

仕入債務の増減額（△は減少）

3,173

△1,469

システム障害対応費用

－

1,231

その他

1,539

4,344

小計

25,863

27,581

利息及び配当金の受取額

1,292

1,461

システム障害対応費用の支払額

－

△271

利息の支払額

△681

△1,154

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,654

△8,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,820

18,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,893

△22,009

有形固定資産の売却による収入

166

1,338

無形固定資産の取得による支出

△985

△1,034

投資有価証券の取得による支出

△18

△17

投資有価証券の売却による収入

4,438

6,949

長期貸付けによる支出

△1,663

△3,090

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,473

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△156

その他

913

△3,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,043

△29,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,680

5,624

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

5,000

長期借入れによる収入

1,198

10,400

長期借入金の返済による支出

△730

△1,080

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△1,938

△1,674

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△6,377

△6,006

非支配株主への配当金の支払額

△131

△123

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,300

22,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△525

△817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,950

10,048

現金及び現金同等物の期首残高

35,935

51,538

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

387

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

40,274

61,587