(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
527,419
740,851
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
479,023
304,855
持分法による投資損益
△10,895
△85,294
金融収益及び金融費用
12,776
△107,002
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△92,639
△107,457
資産及び負債の増減
営業債権
162,755
142,680
棚卸資産
23,078
△60,204
営業債務
△95,022
△80,348
未払費用
△96,178
△139,706
引当金及び退職給付に係る負債
52,003
307,956
金融サービスに係る債権
△184,470
△112,775
オペレーティング・リース資産
△280,600
△161,466
その他資産及び負債
△191,431
△44,096
その他(純額)
54,342
△20,593
配当金の受取額
59,858
65,357
利息の受取額
374,017
439,900
利息の支払額
△227,939
△288,676
法人所得税の支払及び還付額
△200,236
△161,127
365,861
632,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△233,686
△825,072
無形資産の取得及び内部開発による支出
△130,948
△100,608
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
12,277
70,153
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
－
△36,872
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△45,825
△13,434
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
13,034
1,007
その他の金融資産の取得による支出
△116,397
△100,424
その他の金融資産の売却及び償還による収入
144,821
345,598
△356,724
△659,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
4,060,685
4,687,087
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△4,537,483
△4,369,361
長期資金調達による収入
2,858,963
2,313,160
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,372,396
△1,935,540
親会社の所有者への配当金の支払額
△147,960
△136,430
非支配持分への配当金の支払額
△52,092
△55,901
自己株式の取得及び売却による収支
△670,181
△0
リース負債の返済による支出
△40,118
△38,510
99,418
464,505
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
40,544
△52,351
現金及び現金同等物の純増減額
149,099
385,357
現金及び現金同等物の期首残高
4,528,795
5,118,477
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,677,894
5,503,834