(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,089
3,611
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,160
△181
減価償却費
578
625
のれん償却額
126
134
持分法による投資損益（△は益）
△392
△494
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49
23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12
△10
受取利息及び受取配当金
△196
△228
支払利息
34
50
売上債権の増減額（△は増加）
△193
△969
棚卸資産の増減額（△は増加）
△337
△1,063
仕入債務の増減額（△は減少）
288
1,111
その他
△42
△544
小計
2,859
2,057
利息及び配当金の受取額
235
380
利息の支払額
△34
△50
法人税等の支払額
△1,033
△687
2,027
1,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△229
△1,659
定期預金の払戻による収入
133
834
投資有価証券の取得による支出
△26
△8
投資有価証券の売却による収入
477
869
関係会社株式の売却による収入
485
―
有形固定資産の取得による支出
△1,226
△531
有形固定資産の売却による収入
0
4
無形固定資産の取得による支出
△103
△54
7
△516
△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60
長期借入金の返済による支出
△468
△469
自己株式の取得による支出
△568
△699
配当金の支払額
△918
△1,068
非支配株主への配当金の支払額
△29
△33
リース債務の返済による支出
△61
△77
△2,107
△2,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
△493
187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,090
△996
現金及び現金同等物の期首残高
10,499
10,610
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,139
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,268
9,613