（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,194

2,087

減価償却費

538

534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△65

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27

13

受取利息

△50

△85

受取配当金

△130

△146

為替差損益（△は益）

△9

△11

支払利息

5

11

投資有価証券評価損益（△は益）

452

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△682

－

固定資産売却損益（△は益）

8

2

固定資産除却損

1

0

減損損失戻入益

△14

－

減損損失

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

802

2,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△314

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

261

137

その他

△428

△865

小計

1,569

3,518

利息及び配当金の受取額

176

229

利息の支払額

△5

△11

法人税等の支払額

△284

△242

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,456

3,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△298

△1,248

定期預金の払戻による収入

469

775

有価証券の売却及び償還による収入

301

200

有形固定資産の取得による支出

△240

△260

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

48

305

投資有価証券の取得による支出

△304

△5

投資有価証券の売却による収入

883

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

857

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△108

△88

配当金の支払額

△1,309

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,418

△1,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

△309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,160

1,553

現金及び現金同等物の期首残高

24,326

22,817

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

820

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,486

25,192