(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
25,021
30,849
減価償却費
4,547
5,739
のれん償却額
57
62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
278
94
賞与引当金の増減額（△は減少）
468
451
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,292
△1,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
362
△98
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△532
△438
受取利息及び受取配当金
△293
△329
支払利息
1,432
1,906
為替差損益（△は益）
△378
△969
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
31
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△12
－
売上債権の増減額（△は増加）
△107,190
△78,802
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△757
△123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△317
△1,017
未収入金の増減額（△は増加）
△7,623
△12,150
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,770
△2,935
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,558
△14,913
預り金の増減額（△は減少）
567
△27,963
その他
△5,269
6,340
小計
△90,155
△95,516
利息及び配当金の受取額
260
259
利息の支払額
△1,263
△1,949
法人税等の支払額
△1,795
△15,829
△92,953
△113,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△531
△46
定期預金の払戻による収入
483
333
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△9
△35
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
87
有形固定資産の取得による支出
△39,725
△18,938
有形固定資産の売却による収入
12
367
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
3
長期預り金の受入による収入
8,751
7,603
△252
△343
△31,181
△11,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
84,903
76,018
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
39,838
49,899
長期借入れによる収入
22,149
11,434
長期借入金の返済による支出
△5,246
△5,792
社債の発行による収入
9,945
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,006
△8,153
配当金の支払額
△3,385
△8,470
△128
△228
143,070
104,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
759
△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,696
△19,492
現金及び現金同等物の期首残高
56,786
71,435
現金及び現金同等物の中間期末残高
76,482
51,943