（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,317

16,357

減価償却費

3,786

4,360

固定資産除却損

12

4

のれん償却額

894

487

為替換算調整勘定取崩益

－

△221

再開発関連費用

48

－

製品自主回収関連損失

448

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

26

引当金の増減額（△は減少）

△149

155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△128

受取利息及び受取配当金

△179

△364

支払利息

204

222

為替差損益（△は益）

△259

△211

固定資産売却損益（△は益）

0

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△5,459

△13,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,169

△7,180

前払費用の増減額（△は増加）

△303

△595

仕入債務の増減額（△は減少）

2,949

6,914

未払金の増減額（△は減少）

△886

△832

未払費用の増減額（△は減少）

△437

2,794

その他

898

749

小計

6,690

8,970

利息及び配当金の受取額

177

355

利息の支払額

△210

△222

再開発関連費用の支払額

△168

－

製品自主回収関連損失の支払額

△126

△31

法人税等の支払額

△4,236

△3,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,124

5,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,622

△3,700

有形固定資産の売却による収入

2

52

無形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,860

その他

△197

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,828

△5,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,713

△700

配当金の支払額

△3,232

△2,830

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,559

△1,613

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△3,000

△5,155

セール・アンド・リースバックによる収入

269

92

その他

△81

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,317

△10,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,890

△10,208

現金及び現金同等物の期首残高

56,067

50,990

現金及び現金同等物の中間期末残高

44,176

40,781