（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

360,975

443,268

減価償却費

19,641

22,126

のれん償却額

68,234

68,234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

11,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,425

69,816

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△4,500

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△12,429

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,071

13,427

受取利息及び受取配当金

△2,017

△5,704

支払利息

10,346

12,389

支払手数料

1,156

989

助成金収入

△14,768

△5,562

売上債権の増減額（△は増加）

△34,640

68,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,392

△10,527

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,947

△134

その他

△91,157

△58,564

小計

359,928

613,308

利息及び配当金の受取額

1,904

5,174

利息の支払額

△10,292

△12,514

法人税等の還付額

52

－

法人税等の支払額

△148,527

△180,251

その他

14,768

5,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,835

431,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△29,933

△5,441

無形固定資産の取得による支出

△2,570

△218

敷金及び保証金の差入による支出

△1,728

△6,604

保険積立金の解約による収入

3,809

963

保険積立金の積立による支出

△14,053

△8,827

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

その他

396

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,079

△20,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△85,716

△85,716

配当金の支払額

△73,834

△85,876

その他

△2,119

△1,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,669

△173,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297,913

237,734

現金及び現金同等物の期首残高

2,207,245

2,470,820

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,909,331

2,708,555