(単位：百万円)
前中間連結会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 2026年4月1日
至 2026年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
8,464
10,555
減価償却費及び償却費
6,128
5,765
金融収益
△426
△441
金融費用
324
490
持分法による投資損益（△は益）
△943
△1,940
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
△256
98
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
3,137
2,485
棚卸資産の増減(△は増加)
3,291
1,080
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△2,438
△1,601
引当金の増減(△は減少)
△408
△139
退職給付に係る資産及び負債の増減
△344
△453
その他
△1,159
△3,964
小計
15,369
11,934
利息及び配当金の受取額
426
441
利息の支払額
△275
△463
法人所得税の支払額
△2,256
△2,536
13,263
9,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
741
14
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△10,479
△10,682
投資有価証券の売却による収入
4,863
4,889
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
△95
△40
△4,974
△5,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
△2,156
△3,993
非支配持分への支払配当金
△67
△51
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
40,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,574
△3,692
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
－
自己株式の取得による支出
△39,071
△3
△735
△684
△4,746
△5,425
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
119
51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,663
△1,821
現金及び現金同等物の期首残高
21,500
29,726
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,163
27,905