（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,334,389

1,390,095

減価償却費

906,652

807,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,170

△5,992

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,508

△22,450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,088

5,878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,861

△50,468

受取利息及び受取配当金

△200,477

△230,530

支払利息

51,083

70,580

持分法による投資損益（△は益）

2,476

7,475

為替差損益（△は益）

△10

△18

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

固定資産除却損

1,593

267

固定資産売却損益（△は益）

80

△1,844

営業債権の増減額（△は増加）

17,581

△91,436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,662

△4,658

その他の資産の増減額（△は増加）

△263,906

△152,845

営業債務の増減額（△は減少）

△41,196

△105,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△340,099

13,637

その他の負債の増減額（△は減少）

△37,143

△48,851

その他

△30,214

8,755

小計

1,306,695

1,589,652

利息及び配当金の受取額

202,436

231,842

利息の支払額

△55,362

△73,390

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△575,038

△328,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

878,732

1,419,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

550,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,680,686

△1,476,016

有形固定資産の売却による収入

6,419

6,000

有形固定資産の除却による支出

△932

△29,900

投資有価証券の売却による収入

0

10

その他

△74,463

432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199,662

△1,499,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,080,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△206,036

△305,288

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△43,636

△18,124

自己株式の取得による支出

△223,647

△294,504

配当金の支払額

△388,322

△393,477

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

207,096

△272,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,822

△352,384

現金及び現金同等物の期首残高

5,268,115

6,310,384

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,154,292

5,957,999