(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△141
942
減価償却費
1,682
1,342
負ののれん償却額
△9
－
持分法による投資損益（△は益）
2
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
11
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△11
△16
受取利息及び受取配当金
△94
△103
受取保険金
△81
支払利息
194
216
為替差損益（△は益）
△10
固定資産売却損益（△は益）
△0
△75
固定資産除却損
6
4
固定資産撤去費用
売上債権の増減額（△は増加）
△903
△390
棚卸資産の増減額（△は増加）
△482
△1,175
その他の資産の増減額（△は増加）
△174
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△107
△153
未払費用の増減額（△は減少）
△7
未払金の増減額（△は減少）
△600
△385
その他の負債の増減額（△は減少）
20
小計
△778
201
利息及び配当金の受取額
94
102
利息の支払額
△181
△199
法人税等の支払額
△63
△378
法人税等の還付額
116
保険金の受取額
81
△731
△272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△756
△753
定期預金の払戻による収入
620
753
有形固定資産の取得による支出
△1,096
△1,127
有形固定資産の売却による収入
0
103
無形固定資産の取得による支出
△261
△284
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
その他
△8
△83
△1,502
△1,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,455
長期借入金の返済による支出
△733
長期借入れによる収入
245
リース債務の返済による支出
△165
△176
配当金の支払額
△220
△874
569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,109
△1,095
現金及び現金同等物の期首残高
7,120
4,857
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,010
3,762