(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,848
23,427
減価償却費
5,663
6,926
のれん償却額
267
552
負ののれん発生益
－
△1,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△8
受取利息及び受取配当金
△443
△398
支払利息
346
1,069
有形固定資産除売却損益（△は益）
47
23
売上債権の増減額（△は増加）
324
△873
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,343
△1,564
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,472
630
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,976
△1,368
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△164
△286
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
17
その他
4,911
△2,733
小計
16,981
23,647
利息及び配当金の受取額
445
414
利息の支払額
△343
△988
法人税等の支払額
△7,169
△5,452
△0
9,912
17,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1
1,597
有形固定資産の取得による支出
△10,582
△13,664
有形固定資産の売却による収入
0
2
無形固定資産の取得による支出
△796
△1,067
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,635
△5,075
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,555
4,460
貸付金の回収による収入
68
77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,016
△6,492
△1,207
△370
△23,612
△20,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
26,368
15,226
短期借入金の返済による支出
△2,000
△9,000
長期借入れによる収入
3,408
19,900
長期借入金の返済による支出
△9,377
自己株式の取得による支出
△6,130
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△5,184
△5,940
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△776
558
△44
18,929
10,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,684
5,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,454
13,321
現金及び現金同等物の期首残高
73,135
78,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
71,680
91,582