(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,864
14,095
減価償却費
6,994
8,251
減損損失
0
147
のれん償却額
201
293
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△135
賞与引当金の増減額（△は減少）
△788
△885
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△183
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△445
△549
受取利息及び受取配当金
△1,218
△1,302
支払利息
174
212
固定資産売却損益（△は益）
8
△11
固定資産除却損
114
169
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,022
△181
投資有価証券評価損益（△は益）
484
売上債権の増減額（△は増加）
△35,380
△7,042
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,345
△19,979
仕入債務の増減額（△は減少）
65,423
51,050
その他
△6,415
3,317
小計
35,456
47,312
利息及び配当金の受取額
1,224
1,262
利息の支払額
△174
△212
法人税等の支払額
△5,949
△11,848
30,557
36,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,054
△605
定期預金の払戻による収入
556
1,053
有形固定資産の取得による支出
△11,624
△5,388
有形固定資産の売却による収入
12
324
無形固定資産の取得による支出
△2,749
△3,206
長期前払費用の取得による支出
△86
△113
投資有価証券の取得による支出
△2,450
△1,910
投資有価証券の売却による収入
1,989
186
貸付けによる支出
△458
△1,243
貸付金の回収による収入
126
59
△59
148
△15,799
△10,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△911
△936
自己株式の取得による支出
△636
△15,001
自己株式の売却による収入
457
14
配当金の支払額
△5,830
△6,194
120
-
△6,801
△22,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,863
3,798
現金及び現金同等物の期首残高
174,813
190,684
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
29
159
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,071
現金及び現金同等物の中間期末残高
182,706
195,712