(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,703
2,444
減価償却費
834
846
のれん償却額
47
32
引当金の増減額（△は減少）
△33
45
受取利息及び受取配当金
△20
△34
支払利息
159
144
固定資産売却損益（△は益）
－
△59
固定資産除却損
104
48
投資有価証券評価損益（△は益）
△46
関係会社株式売却損益（△は益）
△28
売上債権の増減額（△は増加）
995
1,382
営業貸付金の増減額（△は増加）
15,060
△575
棚卸資産の増減額（△は増加）
△738
△571
仕入債務の増減額（△は減少）
△161
△167
未払金の増減額（△は減少）
51
2
契約負債の増減額（△は減少）
△55
△25
その他
683
684
小計
19,602
4,150
利息及び配当金の受取額
175
34
利息の支払額
△155
△143
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,012
△680
95
0
18,705
3,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有価証券の償還による収入
4,000
投資有価証券の取得による支出
△400
△41
有形及び無形固定資産の取得による支出
△934
△1,162
有形及び無形固定資産の売却による収入
307
解体撤去費用の支出
△51
長期前払費用の取得による支出
△1
△6
関係会社株式の売却による収入
210
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
7
関係会社株式の取得による支出
△10
△4
2,815
△958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
長期借入金の返済による支出
△2,272
△2,165
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13
6
配当金の支払額
△899
△983
非支配株主への配当金の支払額
△64
△27
△22
△8,250
△3,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,251
△762
現金及び現金同等物の期首残高
11,690
22,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,941
21,660