（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
当中間会計期間
(自 令和８年４月１日
至 令和８年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
80,160
39,844
減価償却費
119,887
119,254
退職給付引当金の増減額（△は減少）
332
113
受取利息及び受取配当金
△2,050
△2,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△2,149
支払利息
5,547
4,164
売上債権の増減額（△は増加）
6,882
△83,406
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,413
△63
仕入債務の増減額（△は減少）
160,421
△59,515
未払又は未収消費税等の増減額
49,717
△41,966
前受金の増減額（△は減少）
27,574
35,389
その他
△26,211
△8,348
小計
419,846
372
利息及び配当金の受取額
2,050
2,943
利息の支払額
△5,549
△4,190
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
18,482
△39,940
434,830
△40,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
有形固定資産の取得による支出
△1,630
△254
△413
△32,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△104,998
△454,982
リース債務の返済による支出
△1,633
△106,631
△106,615
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
327,944
△179,473
現金及び現金同等物の期首残高
799,636
1,314,612
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,127,581
1,135,138