前第3四半期連結累計期間
（自 2025年1月1日
至 2025年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2026年1月1日
至 2026年9月30日）
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△32,518
65,286
減価償却費及び償却費
53,306
54,186
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
51,169
175
固定資産処分損益（△は益）
1,253
718
退職給付に係る資産及び負債の増減額
680
△233
受取利息及び受取配当金
△5,446
△7,067
支払利息
3,472
4,023
持分法による投資利益
△534
△466
営業債権の増減額（△は増加）
7,340
△1,455
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,981
△3,201
営業債務の増減額（△は減少）
△27,204
△21,933
その他
4,994
△18,544
小計
65,496
71,488
利息及び配当金の受取額
1,823
2,192
利息の支払額
△2,689
△3,110
法人所得税の支払額
△3,092
△9,107
61,537
61,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,218
△20,486
定期預金の払戻による収入
17,840
29,001
有形固定資産の取得による支出
△17,042
△15,132
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
274
390
無形資産の取得による支出
△15,459
△7,501
655
1,281
△29,949
△12,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△28,878
△21,000
長期借入れによる収入
30,000
‐
社債の償還による支出
△20,000
社債の発行による収入
13,000
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△11,779
△19,636
非支配持分への配当金の支払額
△2,185
△4,199
リース負債の返済による支出
△17,591
△18,644
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,850
△414
△512
△50,851
△55,847
現金及び現金同等物の減少額
△19,264
△6,832
現金及び現金同等物の期首残高
98,479
91,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,054
886
現金及び現金同等物の四半期末残高
78,160
85,892