（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

368,098

383,434

減価償却費

21,421

21,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

138

△990

受取利息及び受取配当金

△2,761

△5,201

支払利息

13,269

20,698

売上債権の増減額（△は増加）

697,375

△454,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,061

521,965

前渡金の増減額（△は増加）

△435,414

101,825

仕入債務の増減額（△は減少）

△259,804

△888,115

前受金の増減額（△は減少）

421,849

701,701

未収消費税等の増減額（△は増加）

86,456

△5,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,015

△32,194

その他

△35,987

64,216

小計

980,719

429,039

利息及び配当金の受取額

2,634

4,833

利息の支払額

△13,269

△20,698

法人税等の支払額

△293,307

△188,275

営業活動によるキャッシュ・フロー

676,776

224,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,577

△1,064

無形固定資産の取得による支出

△3,523

△25,326

出資金の払込による支出

△10

－

差入保証金の差入による支出

△295

△30

差入保証金の回収による収入

－

3,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,406

△23,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,262

△50,262

長期借入れによる収入

600,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△183,000

810,000

配当金の支払額

△90,061

△105,309

非支配株主への配当金の支払額

△6,888

△6,778

その他

△6,475

△5,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,312

641,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

919,569

843,304

現金及び現金同等物の期首残高

3,075,749

4,111,943

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,995,318

4,955,247