（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,282,137
2,027,601
減価償却費
9,446
23,045
のれん償却額
35,145
26,359
負ののれん発生益
－
△249,471
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,426
△1,417
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3,516
△3,029
受取利息及び受取配当金
△5,995
△11,963
支払利息
216,817
413,359
売上債権の増減額（△は増加）
34,656
9,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,202,267
△5,492,650
前渡金の増減額（△は増加）
△127,160
△13,559
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,400
△1,070,684
未払金の増減額（△は減少）
△138,396
△165,205
前受金の増減額（△は減少）
48,554
143,801
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△4,641
△297
前払費用の増減額（△は増加）
△7,036
△20,573
長期前払費用の増減額（△は増加）
582
△22,642
未払又は未収消費税等の増減額
△11,253
△51,162
その他
△184,318
△63,110
小計
△1,087,187
△4,522,034
利息及び配当金の受取額
5,988
11,968
利息の支払額
△215,109
△426,856
法人税等の支払額
△485,987
△473,740
△1,782,296
△5,410,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,466
有形固定資産の取得による支出
△2,707
△652
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,586,901
敷金保証金の返還による収入
27,272
14,545
敷金保証金の差入による支出
△28,250
△20,354
△2,400
△50
△3,618
△2,593,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
670,350
△1,752,400
長期借入れによる収入
6,661,000
17,981,700
長期借入金の返済による支出
△6,164,624
△7,715,030
社債の償還による支出
△50,000
△30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,587
△2,376
割賦未払金の返済による支出
△6,923
△5,225
配当金の支払額
△552,111
△678,446
555,104
7,798,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,230,810
△205,854
現金及び現金同等物の期首残高
7,171,310
7,868,742
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,940,499
7,662,888