（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,034

7,827

減価償却費

11,839

14,203

減損損失

－

6,801

支払利息

1,391

1,620

売上債権の増減額（△は増加）

14,149

5,611

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,245

△3,494

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,160

△3,617

その他

6,113

△389

小計

28,121

28,561

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△593

△3,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,528

24,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,248

△11,992

その他

166

3,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,082

△8,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,354

△6,510

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△2,000

長期借入れによる収入

3,036

2,700

長期借入金の返済による支出

△6,344

△6,612

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

利息の支払額

△1,347

△1,619

配当金の支払額

△3,511

△3,474

その他

△2,458

△3,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,978

△20,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

565

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,967

△4,030

現金及び現金同等物の期首残高

27,427

30,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,459

26,099