（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△14,127

55,281

減価償却費

18,572

18,988

固定資産処分損益（△は益）

△3,052

589

のれん償却額

798

859

持分法による投資損益（△は益）

△2,954

△6,616

減損損失

50,200

399

建設工事中止に伴う損失

－

3,345

固定資産圧縮損

49

1,226

補助金収入

△185

△1,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

270

△202

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,453

△4,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

894

受取利息及び受取配当金

△3,775

△3,134

支払利息

1,192

1,588

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,136

△2,363

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

4

112

売上債権の増減額（△は増加）

13,887

△10,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,845

△21,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,314

11,801

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,160

890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△25

その他

△13,888

△6,180

小計

32,123

39,686

利息及び配当金の受取額

3,795

3,134

持分法適用会社からの配当金の受取額

3,435

2,304

利息の支払額

△1,163

△1,505

法人税等の支払額

△8,417

△9,738

損害補償の支払額

△705

△420

補助金の受取額

269

192

保険金の受取額

513

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,850

33,655

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△44,979

△30,493

固定資産の売却による収入

4,056

244

投資有価証券の取得による支出

△572

△2,478

投資有価証券の売却による収入

1,488

3,267

貸付けによる支出

△541

△21

貸付金の回収による収入

470

2,184

その他

173

△303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,904

△27,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,771

2,792

長期借入れによる収入

11,949

11,663

長期借入金の返済による支出

△2,429

△21,720

社債の発行による収入

19,914

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△2

△4

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△9,735

△9,737

非支配株主への配当金の支払額

△1,205

△2,765

その他

3,495

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,214

△19,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

△301

2,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,141

△11,697

現金及び現金同等物の期首残高

56,985

59,096

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,758

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,844

49,157