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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日） | 当中間連結会計期間 （自 2026年4月 1日 至 2026年9月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
有形固定資産除売却損益（△は益） | △ | |
有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
のれん償却額 | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
エクイティ出資の増減額（△は増加） | △ | △ |
前渡金の増減額（△は増加） | ||
敷金及び保証金の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 | ||
定期預金の預入による支出 | △ | △ |
有価証券の売却及び償還による収入 | ||
有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
借地権の売却による収入 | ||
借地権の取得による支出 | △ | △ |
短期貸付金の回収による収入 | ||
短期貸付けによる支出 | △ | △ |
長期貸付金の回収による収入 | ||
長期貸付けによる支出 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 （自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日） | 当中間連結会計期間 （自 2026年4月 1日 至 2026年9月30日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
自己株式の純増減額（△は増加） | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |