（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,509,985

2,277,054

減価償却費

1,473,374

1,685,930

のれん償却額

1,009

373

負ののれん発生益

－

△11,898

解体撤去費用

57,672

57,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,632

△1,723

賞与引当金の増減額（△は減少）

72,190

△918

受取利息及び受取配当金

△13,785

△19,334

支払利息

182,171

249,251

持分法による投資損益（△は益）

6,667

1,034

固定資産売却損益（△は益）

△3,061

△37

固定資産除却損

6,983

54,791

固定資産圧縮損

2,456

13,280

補助金収入

△13,107

△22,476

売上債権の増減額（△は増加）

△332,807

△291,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

△198,867

△126,978

その他の資産の増減額（△は増加）

196,375

249,530

仕入債務の増減額（△は減少）

144,200

△200,502

長期未払金の増減額（△は減少）

24,390

9,059

その他の負債の増減額（△は減少）

26,513

634,387

その他

△7,147

△39,703

小計

4,133,582

4,516,751

利息及び配当金の受取額

13,785

19,334

利息の支払額

△182,912

△298,442

法人税等の支払額

△312,025

△787,794

補助金の受取額

10,651

8,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,663,081

3,457,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,121,294

△3,316,152

無形固定資産の取得による支出

△29,880

△155,029

固定資産の売却による収入

3,157

941

投資有価証券の取得による支出

△205,362

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△154,424

補助金収入

－

14,393

解体撤去費用の支払額

△65,426

△115,937

その他

△6,360

262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,425,166

△3,725,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

2,500,000

長期借入れによる収入

4,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,025,127

△3,034,574

リース債務の返済による支出

△250,991

△265,271

長期未払金の返済による支出

△277,990

△230,952

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△413,286

△402,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△967,401

1,566,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270,513

1,298,366

現金及び現金同等物の期首残高

6,151,793

5,316,784

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,422,306

6,615,150