（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,363

2,737

減価償却費

895

823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

319

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△0

固定資産除却損

－

114

受取利息及び受取配当金

△112

△147

支払利息

59

51

売上債権の増減額（△は増加）

△946

△2,180

棚卸資産の増減額（△は増加）

86

△524

仕入債務の増減額（△は減少）

△409

421

その他

253

△946

小計

2,200

687

利息及び配当金の受取額

114

147

利息の支払額

△60

△53

法人税等の支払額

△531

△615

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,723

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△639

定期預金の払戻による収入

214

760

有形固定資産の取得による支出

△413

△336

有形固定資産の売却による収入

3

2

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△14

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26

350

長期借入金の返済による支出

△1,325

△1,020

配当金の支払額

△372

△475

その他

△113

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,837

△1,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

△744

404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,098

△1,039

現金及び現金同等物の期首残高

13,063

13,842

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,964

12,802