（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,749,564

1,086,453

減価償却費

63,304

57,108

敷金償却額

4,096

4,096

長期前払費用償却額

3,210

2,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,906

13,643

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,631

△22,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,500

△85,199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

2,092

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

16,279

8,353

受取利息

△6,758

△13,102

支払利息

310,384

375,765

支払手数料

52,321

71,759

受取和解金

-

△17,000

売上債権の増減額（△は増加）

112,828

89,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,681,069

△5,745,654

投資有価証券評価損益（△は益）

2,044

7,048

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△28,703

前渡金の増減額（△は増加）

128,037

△496,446

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,966

△691,709

その他

△102,717

425,260

小計

6,740,475

△4,957,098

利息の受取額

6,758

13,104

利息の支払額

△314,904

△391,570

手数料の支払額

△52,321

△71,759

和解金の受取額

-

17,000

法人税等の支払額

△524,789

△582,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,855,218

△5,973,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△300

定期預金の払戻による収入

4,800

-

有形固定資産の取得による支出

△2,104

△11,232

投資有価証券の売却による収入

-

33,818

無形固定資産の取得による支出

△85,328

△91,095

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,865

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

92,325

-

その他

24,089

△17,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,716

△86,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△623,902

2,594,417

長期借入れによる収入

4,065,000

7,125,581

長期借入金の返済による支出

△7,729,931

△5,717,060

社債の償還による支出

△34,000

△34,000

株式の発行による収入

872

1,046

配当金の支払額

△234,075

△353,674

その他

△5,106

△10,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,561,144

3,605,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,298,791

△2,454,112

現金及び現金同等物の期首残高

6,869,213

9,955,813

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,168,004

7,501,701