(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年 1月 1日
至 2025年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年 1月 1日
至 2026年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,038
9,065
減価償却費
1,926
2,211
のれん償却額
284
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△149
△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△285
△742
受取利息及び受取配当金
△68
△197
支払利息
186
206
為替差損益（△は益）
158
216
固定資産除売却損益（△は益）
17
△541
子会社清算損益（△は益）
11
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,894
△5,931
仕入債務の増減額（△は減少）
2,154
3,025
その他
△447
261
小計
6,895
7,027
利息及び配当金の受取額
68
195
利息の支払額
△186
△199
法人税等の支払額
△762
△1,599
6,014
5,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,941
△1,441
有形固定資産の売却による収入
7
1,235
無形固定資産の取得による支出
△310
△211
△56
△110
△4,300
△528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,100
長期借入れによる収入
10,400
長期借入金の返済による支出
△1,888
△1,927
自己株式の取得による支出
△5,800
自己株式の売却による収入
72
配当金の支払額
△4,581
△4,465
△560
△713
△3,457
△8,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
570
131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,174
△3,180
現金及び現金同等物の期首残高
14,478
15,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,304
12,695