（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

141,859

105,397

減価償却費

187,494

170,154

のれん償却額

2,754

2,754

事業構造改善費用

－

72,605

国庫補助金

－

△57,805

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,538

△110,992

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71,053

△32,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,190

9,360

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,175

△44,017

未払金の増減額（△は減少）

△233,216

－

受取利息及び受取配当金

△66,908

△70,971

支払利息

9,966

12,384

為替差損益（△は益）

△2,606

30,023

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△610

固定資産圧縮損

－

57,805

売上債権の増減額（△は増加）

499,669

95,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

879

△310,922

仕入債務の増減額（△は減少）

△95,209

226,314

未払費用の増減額（△は減少）

△36,164

18,859

その他

54,020

9,200

小計

320,581

182,666

利息及び配当金の受取額

66,908

70,971

利息の支払額

△9,994

△12,181

法人税等の支払額

△169,375

△120,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,119

121,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

56,944

121,669

国庫補助金の受入による収入

－

57,805

有形固定資産の売却による収入

－

610

有形固定資産の取得による支出

△165,108

△83,509

無形固定資産の取得による支出

－

△9,596

その他の支出

△304

△1,951

その他の収入

8,670

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,798

85,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

700,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△390,000

△370,000

自己株式の取得による支出

△223

△5

リース債務の返済による支出

△5,943

△4,409

配当金の支払額

△78,911

△78,900

非支配株主への配当金の支払額

△119,649

△118,275

その他

709

567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,017

78,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85,388

△71,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,084

213,572

現金及び現金同等物の期首残高

3,068,336

2,999,877

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,997,252

3,213,449