(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,788
34,686
減価償却費
6,892
7,640
のれん償却額
68
33
受取利息及び受取配当金
△1,170
△1,228
支払利息
222
278
固定資産処分損益（△は益）
565
400
売上債権の増減額（△は増加）
15,649
19,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
829
△4,383
仕入債務の増減額（△は減少）
356
1,095
その他
3,190
2,855
小計
56,392
61,000
利息及び配当金の受取額
2,058
2,287
利息の支払額
△219
△212
法人税等の支払額
△9,519
△8,304
48,711
54,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△115
△1,212
関係会社株式の取得による支出
－
△190
有形固定資産の取得による支出
△8,477
△8,972
有形固定資産の除却による支出
△327
△342
無形固定資産の取得による支出
△605
△440
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1,671
△373
長期前払費用の取得による支出
△39
△137
△192
△1
△8,085
△11,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,776
△17,171
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,997
△7,993
長期借入れによる収入
1,108
長期借入金の返済による支出
△464
△191
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△14,187
△17,719
非支配株主への配当金の支払額
△105
△158
自己株式の取得による支出
△6,499
△7,549
自己株式の処分による収入
2,049
△9
△15
△35,041
△37,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,234
840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,819
6,300
現金及び現金同等物の期首残高
27,454
35,729
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
920
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,274
42,950