(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
27,350
10,147
減価償却費
5,657
5,989
減損損失
1,567
－
のれん償却額
21
23
受取利息及び受取配当金
△325
△346
支払利息
1,424
1,853
持分法による投資損益（△は益）
△499
△136
固定資産除売却損益（△は益）
△22,925
145
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△196
売上債権の増減額（△は増加）
273
△4,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,517
△13,941
仕入債務の増減額（△は減少）
△806
4,828
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△685
37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
32
その他
△2,215
△2,460
小計
279
1,477
利息及び配当金の受取額
314
334
利息の支払額
△1,407
△1,784
法人税等の支払額
△1,718
△5,873
△2,532
△5,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,941
△7,203
有形固定資産の売却による収入
21,052
4
投資有価証券の取得による支出
△112
△119
投資有価証券の売却による収入
40
260
△401
△545
△361
△7,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,836
15,502
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△479
△10,559
配当金の支払額
△2,920
△2,746
自己株式の売却による収入
18
25
自己株式の取得による支出
△5,204
△0
非支配株主への配当金の支払額
△65
△75
△397
△460
12,114
1,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
391
△124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,612
△11,889
現金及び現金同等物の期首残高
14,420
24,953
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,032
13,064