(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
20,633
84,176
減価償却費
21,208
21,693
受取利息及び受取配当金
△2,390
△2,407
支払利息
4,432
5,252
持分法による投資損益（△は益）
△5,060
△13,942
為替差損益（△は益）
△543
△1,179
固定資産処分損益（△は益）
387
282
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,163
△22,777
投資有価証券評価損益（△は益）
5
1,657
減損損失
－
836
棚卸資産評価損
706
663
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△183
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,359
△25,728
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,661
△27,911
仕入債務の増減額（△は減少）
△547
2,630
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,089
932
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△823
△1,580
契約負債の増減額（△は減少）
△2,951
11,489
その他
5,165
3,294
小計
25,010
37,197
利息及び配当金の受取額
4,391
7,427
利息の支払額
△4,344
△5,375
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,787
△10,556
12,270
28,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
87
392
投資有価証券の取得による支出
△1,659
△2,575
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,079
30,445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,496
有形固定資産の取得による支出
△21,992
△46,831
無形固定資産の取得による支出
△2,619
△2,451
固定資産の売却による収入
1,081
82
短期貸付金の増減額（△は増加）
210
734
△244
△989
△28,553
△21,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,714
15,242
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
45,500
8,500
長期借入れによる収入
11,853
19,814
長期借入金の返済による支出
△18,453
△15,852
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△8,446
△14,795
非支配株主への配当金の支払額
△1,334
△1,345
△2,551
△1,535
24,853
27
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,475
665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,094
8,191
現金及び現金同等物の期首残高
66,092
70,474
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
375
169
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
467
現金及び現金同等物の中間期末残高
73,029
78,835