(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,410
8,279
減価償却費
474
495
のれん償却額
843
486
減損損失
－
215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
70
株主優待引当金の増減額（△は減少）
63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96
25
その他の引当金の増減額（△は減少）
△25
△1
受取利息及び受取配当金
△194
△174
支払利息
82
72
為替差損益（△は益）
△58
△80
負ののれん発生益
△150
投資有価証券売却損益（△は益）
△932
△1,269
投資有価証券評価損益（△は益）
68
投資評価損益（△は益）
399
397
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
499
△1,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,000
△1,897
仕入債務の増減額（△は減少）
△167
1,039
契約負債の増減額（△は減少）
3,627
2,777
前渡金の増減額（△は増加）
△2,194
△3,759
その他
647
△997
小計
9,412
4,298
利息及び配当金の受取額
200
174
利息の支払額
△76
法人税等の支払額
△2,374
△3,258
7,163
1,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△169
定期預金の払戻による収入
640
172
有形固定資産の取得による支出
△606
△794
有形固定資産の売却による収入
32
198
無形固定資産の取得による支出
△122
△170
投資有価証券の取得による支出
△516
△224
投資有価証券の売却による収入
1,226
1,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,132
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△217
0
5
267
△1,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,457
349
長期借入れによる収入
100
50
長期借入金の返済による支出
△100
△50
自己株式の取得による支出
△679
配当金の支払額
△1,756
△1,700
8
△18
△3,206
△2,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
133
302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,358
△2,039
現金及び現金同等物の期首残高
7,367
11,726
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
286
現金及び現金同等物の期末残高
9,972