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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間利益
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332,195
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401,363
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減価償却費及び償却費
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131,934
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150,777
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減損損失及び減損損失戻入（△は益）
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△2,769
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－
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金融収益及び金融費用（△は益）
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△56,629
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△108,192
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持分法による投資損益（△は益）
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△4,682
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△17
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△64,150
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△50,118
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△20,912
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△8,114
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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41,025
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81,981
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引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△12,228
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△10,680
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その他
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△27,327
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△74,903
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小計
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316,453
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382,095
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配当金の受取額
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3,116
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3,828
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利息の受取額
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15,360
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12,224
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利息の支払額
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△5,283
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△5,841
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法人所得税の支払額
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△64,319
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△78,782
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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265,327
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313,526
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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23,347
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14,741
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有形固定資産等の取得による支出
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△191,342
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△235,205
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有形固定資産等の売却による収入
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2,843
|
23,205
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無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出
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△25,435
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△30,641
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無形資産の売却による収入
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87
|
38
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貸付けによる支出
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△192
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△1,002
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貸付金の回収による収入
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311
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1,245
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その他の金融資産の取得による支出
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△835,937
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△894,989
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その他の金融資産の売却または回収による収入
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902,334
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1,033,417
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子会社またはその他の事業の取得による収支（△は支出）
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25
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△7,500
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△123,957
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△96,689
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△22,927
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1,074
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長期借入れによる収入
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115,500
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139,500
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長期借入金の返済による支出
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△83,653
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△123,000
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リース負債の返済による支出
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△6,432
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△6,430
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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親会社の所有者への配当金の支払額
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△40,511
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△46,303
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非支配持分への配当金の支払額
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△30,167
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△31,355
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連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△29
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△14,706
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△68,221
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△81,222
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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14,178
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△10,225
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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87,326
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125,388
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現金及び現金同等物の期首残高
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842,710
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973,291
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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930,037
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1,098,680
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